Fx opções para frente extra

Encaminhar extra.

Uma estrutura extra direta fornece uma taxa protegida protegida, enquanto ainda permite movimentos benéficos até um nível de gatilho pré-determinado. Se o nível de gatilho for cumprido ou excedido em qualquer momento durante a vida do comércio, o detentor do extra para a frente é obrigado a lidar com a taxa protegida.

Se a taxa de caducidade estiver entre o nível de disparo e a taxa protegida, o detentor do extra direto pode fazer uma transação na taxa de spot. Se a taxa spot no final do prazo for menos favorável do que a taxa protegida, o detentor do extra direto pode transacionar à taxa protegida. Os extras externos geralmente são estruturados como produtos premium de custo zero.

Um exemplo de como um forward extra funciona.

Uma empresa baseada no Reino Unido importa materiais dos EUA e precisa pagar um fornecedor em US $ 500.000 em seis meses e # 8217; Tempo.

1. Requisitos.

gostaria de beneficiar de uma taxa de câmbio favorável e 100% da taxa de proteção está disposta a pagar um prêmio por isso.

2. Taxa de reporte atual.

A taxa a prazo para um período de seis meses é.

3. Solução.

A empresa está preparada para aceitar uma taxa de pior caso de 1.3200. A empresa compra um extra para a frente com um nível de gatilho em 1.3800. A empresa que compra o extra para a frente não acredita que a taxa GBP / USD exceda 1.3800 durante a vida útil da opção.

Existem três cenários possíveis.

Cenário 1:

Movimentos de mercado desfavoráveis.

GBP / USD enfraquece. No vencimento do contrato, a taxa de câmbio é de 1.2800. A empresa tem o direito de comprar dólares em 1.3200.

Cenário 2:

Movimentos de mercado favoráveis ​​- não atinge o nível de gatilho.

GBP / USD reforça. Na maturidade, a taxa de câmbio é 1.3600 (mas o nível de gatilho de 1.3800 não foi violado durante a vigência do contrato). A empresa pode comprar os dólares no mercado à vista em 1.3600.

Cenário 3:

Movimentos de mercado favoráveis, negociando pelo nível de gatilho.

O GBP / USD se fortalece e troca pelo nível de gatilho de 1.3800 em qualquer momento durante a vigência do contrato de opção. A empresa é obrigada a comprar dólares em 1.3200.

Vantagens do extra extra.

Fornece proteção em 100% da exposição da empresa Permite que a empresa se beneficie na totalidade de movimentos monetários favoráveis ​​até um nível pré-determinado. Nenhum prémio a pagar.

Desvantagens do extra extra.

Se o nível de gatilho for atingido ou excedido a qualquer momento durante a vigência do contrato, a empresa é obrigada a lidar com a taxa protegida. A taxa protegida geralmente será menos favorável que a taxa adiantada.

A margem de depósito e / ou variação pode ser aplicável de acordo com os termos de negócios da SCOL.

Preencha este formulário de cotação e discuta seus requisitos conosco.

Aviso Legal:

Os contratos de opções são oferecidos pela Smart Currency Options Limited (SCOL) apenas em execução. Isso significa que você deve decidir se deseja obter tal contrato e a SCOL não oferecerá conselhos sobre esses contratos.

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A SCOL não será responsável por qualquer perda decorrente da celebração de um contrato de opção com base neste material. A SCOL faz todos os esforços razoáveis ​​para garantir que esta informação seja precisa e completa, mas não assume nenhuma responsabilidade e não dá garantia em relação à mesma.

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Opções de moedas inteligentes.

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