Ferramentas de negociação de opções de estoque
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Ferramentas de negociação de opções de estoque
Nota: as postagens do blog não são selecionadas, editadas ou selecionadas pelos editores do Seeking Alpha.
Top 5 Opções Ferramentas [Grátis]
19 de junho de 2009 às 9:22.
Se você está curioso sobre quais ferramentas podem ajudá-lo a se tornar um comerciante melhor, não procure mais do que esses principais candidatos. Analistas e funcionários do BigTrends testaram todos os componentes para garantir que a reivindicação "livre" seja garantida e o valor seja tangível. Como comerciante de opções, não há muitos recursos gratuitos disponíveis, mas BigTrends está sempre procurando os recursos que o ajudam a progredir como comerciante, enquanto cresce seu capital mental.
Procure revisões mais aprofundadas das principais ferramentas de opções nos próximos meses. Como parte do nosso novo site, estaremos entregando comentários de tecnologia de comerciantes mensalmente em qualquer coisa e tudo para comerciantes. Nós estaremos revisando plataformas de negociação, ferramentas de opções, bem como qualquer coisa que nossos leitores desejem ver. Comece o blog agora e coloque seus comentários abaixo, o que você deseja ver revisado?
1. OpçõesOracle - A ferramenta de negociação de opções mais completa (gratuita), opções Oracle, pode ajudar os comerciantes a visualizar e visualizar estratégias de opções. SamoaSky, o criador da Options Oracle resume bem o software.
Pitch do elevador: O OptionsOracle é uma ferramenta gratuita para análise de estratégias de negociação de opções de ações, construído para comerciantes de opções. ' O que mais gosto do OptionsOracle é a facilidade de uso e a interface personalizável. O software usa Yahoo! Finanças como o feed de dados por padrão, mas você pode integrar seus corretores de dados ao vivo com um pouco de trabalho. Aqui está um resumo rápido dos melhores recursos para comerciantes de opções.
• OPÇÕES TRADING SCREENER.
• OPÇÕES ANÁLISE DA DOR.
• GRÁFICO DE SORRISO DE VOLATILIDADE.
Nós fornecemos uma revisão completa do TrixyCharts no BigTrends no início deste ano, você pode verificar a revisão completa aqui. Price Headley usa TrixyCharts para o Market Weekly Market Outlook encontrado na BigTV.
3. TradeLogger - Muitos comerciantes não possuem o componente de gerenciamento de dinheiro em seus planos de negociação. Como treinador do BigTrends, vejo isso como a maior fraqueza com muita freqüência, o TradeLogger é um ótimo recurso para os comerciantes para ajudar a minimizar os levantamentos de portfólio, ao mesmo tempo em que mitiga os desvios psicológicos que acompanham os períodos de ineficiência do sistema. O TradeLogger usa a curva de patrimônio do valor do seu portfólio para indicar quando ao comércio de papel ou ao comércio vivo. O gerenciamento da curva de equidade é coberto como parte do nosso programa de coaching de 50 cursos, mas você pode obter um salto inicial usando esta incrível ferramenta hoje.
Pitch do elevador: um sistema de gerenciamento de dinheiro da curva de equidade e registrador de comércio de tudo. Na sua simplicidade, o TradeLogger mantém um registro do seu desempenho comercial atual e o avisa quando você deve parar de negociar com o capital vivo, e quando retomar a negociação ao vivo.
4. Opcionais - Se você estiver no campo sem software e está procurando por um ótimo recurso, não procure mais do que Opções. Há algumas sobreposições aqui com o OptionsOracle, mas existe uma ferramenta periférica significativa que uso. Os gráficos de histórico de preços de opções são muito úteis, basta digitar o símbolo para sua greve de opção e receber um gráfico de preço histórico gratuito. Isso é incrivelmente útil por dois motivos, primeiro é a única maneira de recuperar preços precisos para o teste do sistema e o segundo é uma ótima maneira de visualizar opções específicas que estão acelerando o valor. A opção Opcional geral merece e uma revisão completa, as ferramentas incríveis são vastas, desde as ferramentas Strike Peggers até Open Interest% Change. Não se preocupe, embora saibamos que você é um fanático do gráfico (aprendizes visuais se unem). Aqui está mais doce visual para entender.
5. Finviz - Completar as cinco ferramentas gratuitas para comerciantes de opções é um criador de estoque fenomenal. Finviz (Visualização Financeira) fornece um criador incomparável e mapas de calor legal no mercado. Do ponto de vista comercial, a Finviz ajuda com o fator FOCUS na negociação. Muitos comerciantes procuram trocar certos tipos de ações com base em três categorias principais; Descritivo, fundamental ou técnico.
As opções de seleção são inigualáveis. Eu uso o screv Finviz para manter um núcleo de ações e ETFs usando uma mistura de seis condições diferentes. Aqui está uma lista das telas que você pode começar a usar agora.
Técnico: Desempenho, 20/50/200 SMA dia, Beta alta / baixa de 20 dias, alcance real médio, volatilidade, 1 ano alto / baixo, lacunas.
Heatmap de hoje para SP500.
O que você está esperando, comece a usar essas ferramentas agora para se tornar um comerciante melhor, amanhã!
Andrew Hart - Gerente de portfólio.
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Os principais indicadores técnicos para negociação de opções.
Existem centenas de indicadores técnicos disponíveis que são utilizados pelos comerciantes de acordo com seu estilo de negociação e valores mobiliários a serem negociados. Este artigo enfoca alguns indicadores técnicos importantes específicos para negociação de opções. (Confuso? Se você não tem certeza de que negociação técnica ou opções são para você, check-out ou tutorial, Introdução aos Tipos de estoque, para decidir seu estilo preferido.)
Este artigo assume a familiaridade do leitor com a terminologia das opções e cálculos envolvidos em indicadores técnicos.
Como a negociação de opções é diferente.
Normalmente, os indicadores técnicos são usados para negociação de curto prazo. Comparado com um comerciante de ações típico, um comerciante de opções procura aspectos adicionais da negociação:
Gama de movimento (quanto - volatilidade), direção do movimento (do jeito) e duração do movimento (quanto tempo)
Uma vez que as opções são ativos em decomposição (ver a decadência do tempo das opções), o período de retenção tem significado para negociação de opções. Um comerciante de ações tem a liberdade de manter o cargo indefinidamente ou mesmo converter a posição de alavancagem da margem de curto prazo em uma participação baseada em caixa. Mas um comerciante de opções é limitado pela duração limitada devido à data de expiração da opção onde não há escolha para manter uma posição de opção indefinidamente. Portanto, torna-se importante selecionar as estratégias de negociação corretas levando em consideração o fator de cronometragem.
Devido às restrições acima, quase todos os indicadores técnicos adequados para negociação de opções são indicadores de impulso, que tendem a identificar mercados de sobrecompra e sobrevenda, e, portanto, inversões de preços e tendências relacionadas.
Os seguintes indicadores técnicos são comumente usados para negociação de opções:
Um indicador de momentum técnico que compara a magnitude dos ganhos recentes com as perdas recentes na tentativa de determinar condições de sobrecompra e sobrevenda de um ativo.
Como RSI é útil para negociação de opções?
RSI tenta determinar condições de sobrecompra e sobrevenda de uma segurança. Isso fornece indicações vitais sobre os movimentos de preços de curto prazo, ou melhor, correções e reversões, uma vez que a condição de sobrecompra ou sobrevenda é identificada.
O RSI funciona melhor para opções em ações individuais (em vez de índices), pois os estoques demonstram a condição de sobrecompra e sobrevenda mais freqüentemente em relação aos índices. As opções de ações de alta liquidez altamente líquidas tornam os melhores candidatos para negociação de curto prazo com base em RSI. (Verifique o artigo detalhado da Investopedia sobre RSI com exemplos)
Como parâmetros padrão comumente seguidos, os valores RSI variam de 0 a 100. Um valor acima de 70 indica níveis de sobrecompra, e isso abaixo de 30 indica sobrevoque.
Todos os operadores de opções estão conscientes da importância da volatilidade na avaliação de opções. As bandas de Bollinger capturam este aspecto de uma segurança subjacente, permitindo que os intervalos superiores e inferiores sejam identificados dentro de bandas geradas dinamicamente com base nos recentes movimentos de preços da segurança.
Duas indicações importantes derivadas das Bandas Bollinger:
As bandas expandem-se e contratam-se à medida que a volatilidade aumenta ou diminui com base no recente movimento dos preços do estoque (a expansão indica alta volatilidade e contração indicam baixa volatilidade). O comerciante pode, assim, tomar posições de opções que esperam uma reversão. O preço atual do mercado pode ser avaliado em relação ao atual intervalo de banda para qualquer padrão de fuga. Breakout acima da banda superior indica mercado de sobrecompra, que é a indicação ideal para comprar coloca ou curto-circuito. Breakout abaixo da banda baixa indica mercado de sobredosos - uma oportunidade de comprar chamadas ou curto coloca em menor volatilidade. Deve-se ter cuidado para avaliar a volatilidade - as opções de curto prazo com alta volatilidade são benéficas, pois dão maiores prêmios ao comerciante, enquanto as opções de compra com menor volatilidade oferecem opções mais baratas.
Os comerciantes são livres para usar seus próprios valores desejados ao olhar para as bandas de Bollinger. Os valores comumente seguidos são 12 para média móvel simples e 2 para desvio padrão para bandas superiores e inferiores.
Para comerciantes de opções de alta freqüência, o indicador IMI oferece uma boa escolha de indicador técnico para apostar em negociações de opções intradiárias. Ele combina os conceitos de candelabro intradía e RSI, proporcionando assim um intervalo adequado (semelhante ao RSI) para negociação intradiária, indicando mercados de sobrecompra e sobrevenda. No entanto, é importante, além disso, estar ciente da "tendência" dos movimentos de preços, porque quando há uma forte tendência visível para cima / para baixo, os indicadores de impulso freqüentemente mostrarão oportunidades de sobrecompra / sobrevenda. Estando ciente das tendências e, adicionalmente, usando o IMI, um comerciante pode detectar potenciais onde ele pode entrar em uma posição longa em um mercado ascendente em correções intradias intermediárias e posições curtas em um mercado de tendências baixas a baixas de preço intermediário.
O IMI é calculado da seguinte forma:
1. Se fechar & gt; Abrir: Ganhos = Ganho (n-1) + (Fechar - Abrir); Perdas = 0.
2. Se fechar & lt; Abrir: Perdas = perda (n-1) + (Abrir - Fechar); Ganhos = 0.
3. Adicionar ganhos e perdas para os últimos períodos escolhidos.
4. IMI = 100 x (Ganhos / (Ganhos + Perdas))
Aproveitando os benefícios da alavancagem com posições de opção, o indicador IMI (combinado com um indicador de tendência apropriado) oferece um ótimo indicador técnico para negociação de opções.
A fórmula oferece flexibilidade aos comerciantes para usar seus próprios valores desejados para n. Os valores resultantes comummente seguidos são 70 ou mais indicando mercados de sobrecompra, e 30 ou abaixo, indicando mercados de sobre-venda. A interpretação permanece semelhante ao RSI discutido acima.
Adicionando ainda mais à cesta do RSI, o MFI é outro indicador de impulso que combina os dados de preço e volume para identificar tendências de preços para um estoque. Também é conhecido como RSI ponderado em volume.
Com o volume considerado em cálculos, o indicador de IMF fornece insumos vitais sobre a quantidade de capital que flui dentro e fora de estoque em um período de tempo recente (recomendado 14 dias).
Devido à dependência dos dados de volume, o indicador de IFM é adequado para negociação de opções baseadas em ações (em vez de baseado em índice) e feiras melhores para negociação de opções de longa duração em vez de intradía freqüente. Os comerciantes procuram casos quando o indicador MFI se move em direção oposta ao preço das ações, pois este pode ser um indicador líder para prever uma reversão da tendência.
Os valores resultantes comummente seguidos para o Índice de Fluxo de Dinheiro são 20 indicando sobrevenda e 80 indicando Overbought.
O índice de colocação indica a proporção do volume de negociação das opções de venda para as opções de compra. Em vez do valor absoluto da relação Put Call, as mudanças em seu valor indicam uma mudança no sentimento geral do mercado.
Um movimento de valor alto a baixo indica uma tendência de alta, indicando que as operadoras optam por mais chamadas, enquanto uma mudança de valor baixo a alto indica uma tendência de baixa, à medida que mais colocações são de interesse no mercado.
O interesse aberto indica os contratos abertos ou não ajustados nas opções. OI não indica necessariamente nenhuma tendência de alta ou tendência de descida específica, mas fornece indicações sobre o fim de uma determinada tendência. O aumento do interesse aberto indica novos influxos de capital e, portanto, a sustentabilidade da tendência existente para cima ou para baixo, enquanto a queda do interesse aberto indica um fim da tendência.
Para negociação de opções onde os comerciantes buscam beneficiar de movimentos e tendências de preços de curto prazo, a OI fornece informações importantes benéficas para entrar ou esquadrinhar posições de opção.
Os valores de OI, além dos movimentos negociados de volume e preço, são freqüentemente usados pelos comerciantes de opções. Aqui está uma interpretação indicativa para OI e movimentos de preços:
Mercado é forte.
Mercado é o enfraquecimento.
Mercado é o fortalecimento.
Além dos indicadores técnicos acima mencionados, existem centenas de outros indicadores que podem ser usados para opções de negociação (como osciladores estocásticos, faixa média verdadeira, tique cumulativo, médias móveis, etc.). Além disso, existem muitas variações com as técnicas de alisamento dos valores resultantes, a média dos principais e o uso de combinações de vários indicadores. Um comerciante de opção deve selecionar o que se adequa ao estilo e estratégia de negociação, depois de examinar cuidadosamente as dependências e cálculos matemáticos.
Plataforma de Inteligência Comercial.
O poder da análise preditiva para negociação.
A Plataforma de Comércio Inteligente exclusiva da Tradespoon - aprimorada em 15 anos para uma precisão preditiva incomparável - é um conjunto de ferramentas inestimável e fácil de usar que permite que nossos membros determinem rapidamente o quê, como e quando trocar - colocando o comércio lucrativo ao alcance!
Tradespoon Bulls / Bears.
Revise o ranking semanal completo dos estoques que o nosso sistema considera mais superávidos / de baixo desempenho (otimista / descendente). A cada semana, nosso algoritmo sofisticado ordena negócios com maior potencial de retorno com base na variância de desempenho assumida em relação ao Índice S & P 500 (SPX). Então nossa equipe de veteranos da indústria comercial completa análise para validar os rankings. Obtenha um salto nas oportunidades de lucro potenciais, aproveitando a produção total de nossos algos.
Gráficos sazonais.
Revise os gráficos que descrevem o desempenho histórico de cada estoque para ajudar a prever o desempenho futuro. Veja como um stock realizou-se historicamente e provavelmente se classificará sob diferentes condições políticas, econômicas, fundamentais e técnicas. Esta ferramenta pode ajudá-lo:
Decida qual lado do mercado você deve estar em Estimativa quanto tempo tendem tendências e tendências descendentes Aproximado onde as partes superiores e inferiores provavelmente ocorrerão para que você possa definir paradas de compra e venda Determinar qual preço & ldquo; blips & rdquo; são whipsaws indicadores que podem produzir perdas comerciais.
Calculadora de Probabilidade.
Esta ferramenta ajudará a determinar a probabilidade de uma negociação de ações subjacente acima, abaixo ou entre determinados alvos de preços em uma data especificada.
ActiveTrader.
O serviço Tradesoon ActiveTrader é para o comerciante ocupado que não tem tempo para pesquisar seus próprios negócios, mas ainda quer permanecer ativo no mercado todos os dias.
ActiveInvestor.
O serviço Tradesoon ActiveInvestor é para o ocupado Swing Trader que não tem tempo para pesquisar seus próprios negócios, mas ainda quer permanecer ativo no mercado todas as semanas.
Caixa de ferramentas de previsão de estoque.
O Tradespoon irá prever a Tendência, os Pontos de Viragem, a Direção do Vetor do Movimento e os Sinais de "Compra-Venda" da Stock Price, com uma precisão impressionante para uma estratégia de investimento de curto e longo prazos.
Stock Forecast Tool & mdash; A Stock Forecast Tool prevê a tendência de preços de um estoque durante um período de tempo de 1 hora a 10 dias úteis. Calculadora de lucro e mdash; A Calculadora de Lucros estimará o lucro potencial do investimento. Company Screener & mdash; A Companhia Screener é uma ferramenta única para encontrar a empresa com o retorno rentável. Portfolio Manager & mdash; O Gerenciador de portfólio combina as estratégias de investimento da Tradespoon em um único relatório.
Acesse vídeos / webinars de treinamento educacional para aprimorar suas habilidades comerciais. O Tradespoon oferece sessões semanais de treinamento on-line ao vivo e possui uma grande coleção de vídeos online acessíveis a qualquer momento. Os tópicos de treinamento incluem:
Análise técnica de estoque Análise de estoque fundamental Opções básicas de negociação.
Ferramenta de Previsão de Forex.
Tradespoon permite que você vença negociações de Forex em minutos. Usando o método de análise preditivo mais poderoso, você pode identificar com precisão as tendências dos preços cambiais tanto para o prazo diário quanto intra-dia.
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Previse instantaneamente qualquer faixa de negociação de baixo e baixo nível do Futuro do Futuro e forneça previsões de direcionamento de preço a longo e curto prazo com até 80% de precisão.
Ferramenta de ideia de comércio.
Combine a excelência da revista Tradespoon na previsão de resultados de desempenho comercial com seus próprios critérios de investimento. Nossa Ferramenta de Idéia de Comércio começa com seu perfil exclusivo de risco / recompensa, veículo de investimento preferido e sua perspectiva de mercado (alta ou baixa). Então, fornece idéias comerciais de alta qualidade, incluindo:
A probabilidade de cada negociação de ações em um determinado nível durante o horizonte de tempo que você selecionou. Qual a alta ou baixa, o estoque é no curto prazo da Revista de Compra / Vender.
Estoque de membros premium e opções de opções.
Como um bônus especial, alertaremos periodicamente os assinantes sobre nossas seleções comerciais de maior qualidade, com base em condições de mercado e nossos critérios rigorosos, juntamente com os preços de entrada e saída diretos (longos ou curtos) e exatos. Atingir é sua chamada. considere se você trocará a escolha e, em caso afirmativo, o volume de ações para negociar.
Stock Focus List.
Listagem de ações altamente liquidas, ordenadas pela pesquisa atualizada mais recentemente, juntamente com links para o Relatório Detalhado de Pesquisa de Estoque, Gráficos Sazonais e Calculadora de Probabilidade.
Pesquisa de patrimônio proprietário.
A Tradespoon fez parceria com a Thomson Reuters para lhe trazer suas análises de patrimônio integral StockReports +.
Caixa de ferramentas de portfólio.
Analise de portfólio.
Monitorar todas as carteiras sob sua direção de relance Exibir valor, retorno por ano e diário, volatilidade, ponderação e outros indicadores Perfurar em cada portfólio para desempenho e métricas de risco, repartição de participações e mais Comparação de carteiras para índices de mercado.
Otimização de portfólio.
Para cada uma das suas carteiras, a plataforma recomendará um portfólio mais otimizado, usando opções para alcançar o saldo desejado. Nosso algoritmo de reequilíbrio constrói essas carteiras eficientes examinando a correlação de ativos e usando o esquema de otimização que você especifica, incluindo:
Markowitz: Tradespoon procurará alcançar um retorno especificado com variância mínima usando uma otimização de variância média Markowitz; você define a freqüência Compre e segure: o Tradespoon manterá uma alocação de ativos estática e dependerá do reequilíbrio manual. Pesos iguais: Tradespoon procurará manter uma alocação estática de pesos e reequilibrará à medida que os preços dos ativos flutuam; você define a freqüência.
Gerenciamento de portfólio.
Conduzir reatribuição de ativos usando uma dotação ideal de variância média Backtest o desempenho de várias alocações de portfólio usando nosso banco de dados histórico de ativos Detectar e otimizar a exposição do portfólio a vários setores macro Carteiras de referência contra os principais índices dos EUA e o desempenho histórico do portfólio através de gráficos e visualização ou via exportação para o Excel.
Ferramenta de negociação virtual.
Pratique negociações sem risco. Como nenhum dinheiro real muda de mãos aqui, esta ferramenta oferece um ambiente completamente livre de risco para praticar a execução das idéias comerciais que você gera usando o Tradespoon. Sair das posições a qualquer momento. A ferramenta acompanhará o retorno de seus negócios individuais. Além disso, você pode adicionar mais dinheiro virtual à sua conta a qualquer momento.
Integrações de terceiros.
TradingBlock.
Para executar suas idéias comerciais no mercado ao vivo, considere a plataforma de negociação intuitiva e institucional na TradingBlock. Como um bônus especial, o TradingBlock oferece aos membros da revista Tradespoon uma economia especial fora das taxas de comissão já competitivas da TradingBlock!
O MetaStock oferece ferramentas poderosas, trocas poderosas e digitalização proprietária, personalização infinita, back-testing abrangente e previsões revolucionárias que fazem do MetaStock a melhor escolha para o comerciante auto-dirigido. E agora, Tradespoon tem um add-on que funciona exatamente dentro da MetaStock Platform!
NinjaTrader.
O software de negociação premiado da NinjaTrader é consistentemente votado como líder da indústria pela comunidade comercial. Apresentando 1000s de aplicativos e complementos para personalização ilimitada, o NinjaTrader é usado por mais de 40.000 comerciantes para análise avançada de mercado, gráficos profissionais e execução rápida de pedidos.
A pontuação média e os relatórios de equivalência patrimonial são fornecidos apenas para fins informativos, não constituem conselhos ou orientações, e não é um endosso ou recomendação para qualquer estratégia ou estratégia de negociação específica. A pontuação média do patrimônio é fornecida pela Thomson Reuters, uma empresa independente não afiliada à Tradespoon.
Vlad Karpel, fundador da Tradespoon, também é um investidor da AOS, Inc., que faz negócios como TradingBlock, um corretor-negociante registrado, membro FINRA e SIPC e um consultor de investimento registrado. Tradespoon e TradingBlock não são empresas afiliadas e o conteúdo contido no Tradespoon não é aprovado pela TradingBlock. O TradingBlock possui acordos de publicidade e marketing com partes que não estão registradas ou reguladas como corretores, como o Tradespoon e como parte desses acordos; A TradingBlock pode pagar taxas ou fornecer outras formas de compensação em troca de marketing.
Vlad e sua equipe podem ter um interesse financeiro em suas escolhas, pois trocam muitas das mesmas ações e opções que eles escolhem.
Vlad Karpel e Tradespoon (Companhia) não é um serviço de consultoria de investimento, nem um conselheiro de investimento ou corretor registrado e não pretende dizer ou sugerir quais valores ou moedas os clientes devem comprar ou vender por si.
Não se deve presumir que os métodos, técnicas ou indicadores desenvolvidos na tradespoon serão lucrativos ou que não resultarão em perdas. nem deve ser assumido que futuras escolhas serão rentáveis ou irão igualar o desempenho passado.
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Ferramentas de aprendizagem gratuitas.
Dicionário.
Glossário de opções gratuitas - Uma lista abrangente de termos orientados a opções e suas definições.
Webinars / Vídeos educativos.
As Vulnerabilidades Várias - Uma discussão de uma hora mais sobre as semelhanças e diferenças entre Volatilidade Histórica, Volatilidade Previsível Futura e a Volatilidade Implícita Importante. Uma introdução aos gregos - Um seminário de uma hora mais explicando como suas posições de opções irão reagir às mudanças de preço, tempo, volatilidade, etc. Lucro com posições Delta Neutral - Saiba como aumentar os lucros e reduzir o risco com esta estratégia simples e efetiva. A Beautiful Equation - Um vídeo que detalha a fórmula para a paridade put / call que mantém o preço das opções na linha. Probabilidade e valor esperado - Aprenda a determinar a maneira ideal de alocar seu capital de investimento. Neutralizando gregos - Aprenda a colocar a posição da opção que você deseja realmente com este seminário de uma hora pelo diretor McMillan Mentoring Stan Freifeld. Opções binárias: os ByRDs estão chegando - uma apresentação de horas por Stan Freifeld sobre os futuros derivados de retorno binário listados em breve. Opções binárias: os ByRDs estão chegando na parte 2 - A segunda parte do webinar do Derivitave do retorno binário. Exercício precoce: fortalecer sua posição - Stan Freifeld discute as diferentes classes de opções trocadas e responde a perguntas reagarding no início do exercício. Explorando Calendar Spreads - It's About Time! - Stan Freifeld ilustra várias das nuances da estratégia de opções essenciais.
Artigos educativos.
Diretrizes de Negociação de Opção - Um artigo perspicaz que contém várias diretrizes que geralmente o manterão fora do problema, aumentará sua eficiência de capital e, esperançosamente, melhorará suas chances de ganhar dinheiro com opções. Qual opção para comprar - Um artigo que explica o contrato melhor em várias situações de compra de opções. Sobre Razões Put-Call - Um artigo útil detalhando esse poderoso indicador contrarian baseado em sentimentos. Escrita de chamada coberta: por que a venda em dinheiro com base em dinheiro é superior - Um artigo explicando por que preferimos colocar-venda sobre a escrita coberta tradicional. Sobre nossos dados de volatilidade - Um guia instrucional para nossa volatilidade histórica, volatilidade implícita e dados de perímetro de volatilidade implícita composta. Volatility Skew Information - Um artigo que explica os diferentes tipos de desvios de volatilidade e como você deve trocá-los. Usando a Calculadora de Probabilidade para Analisar Naked Put-Sales - Lean como nosso software de Simulação de Monte Carlo pode ajudar a escolher o que coloca para vender. Por que o comércio "The Market"? Just Trade "Volatility" Em vez disso! - Um artigo que explica por que a previsão de volatilidade é mais viável do que a previsão de preços. Neutralidade: funciona para o suíço - Um artigo tirado da primeira boletim de estratégia de opções abrangendo os benefícios da negociação de opções neutras delta. Opções de Futuros Tirem os Deslocamentos Limitados - Saiba como cortar o limite de movimentos do contrato de futuros por hedge com posições de opções de futuros equivalentes. Sair de um Put For Parity Near Expiration - Um artigo útil detalhando o que fazer com o seu in-the-money coloca no vencimento e para o que se deve aguardar. Four Eye-Opening Facts sobre Naked Put Selling - um artigo detalhando os benefícios desta estratégia simples, ainda eficaz.
Ferramentas de análise gratuitas.
Calculadoras.
Calculadora de escrita de chamada coberta - Calcule a taxa de retorno em suas posições de escrita cobertas ou cobertas de margem. Calculadora de Probabilidade Gratuita - Calcule as probabilidades do mercado de ações com este programa de simulação Monte Carlo fácil de usar.
Dados de Volatilidade Gratuitos - Dados de Volatilidade Histórica, Dados de Volatilidade Implícita e Percílio de Volatilidade Implícita Atualizada para todas as ações, índice e futuros atualizados semanalmente.
Gráficos semanais - S & amp; P 500 (SPX), Índice de volatilidade do mercado CBOE (VIX), Rácio de Rácio de Renda de Posição (PC21) e Rácio de Roteamento de 21 Dias Pontuados (PC21 w) atualizados cada sexta-feira.
Vídeos de Tutorial.
Tutoriais Workbench Opcional - Estas gravações dos webinars "Introdução à Opção WorkBench" e "Análise de Risco Avançado Usando Workbench" ajudarão os usuários a entender e usar o poderoso software Option Wokbench.
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Negociar ou investir se na margem ou de outra forma traz um alto nível de risco e pode não ser adequado para todas as pessoas. A alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. Antes de decidir negociar ou investir, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e capacidade de tolerar o risco. Existe a possibilidade de que você possa sofrer uma perda de algum ou todo seu investimento inicial ou mesmo mais do que seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação e ao investimento, e procurar o conselho de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Testemunhos *: acredita-se que os depoimentos sejam verdadeiros com base nas representações das pessoas que fornecem os depoimentos, mas os fatos declarados em depoimentos não foram auditados ou verificados independentemente. Nem houve nenhuma tentativa de determinar se os depoimentos são representativos das experiências de todas as pessoas usando os métodos aqui descritos ou comparar as experiências das pessoas que dão testemunhos depois que os depoimentos foram apresentados. Você não deve esperar necessariamente os mesmos resultados ou resultados semelhantes.
Resultados do desempenho: os resultados do desempenho passado para serviços de consultoria e produtos educacionais são mostrados apenas com ilustração e exemplo, e são hipotéticos.
RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VÁ OU SEJA PROBABILITÁVEL PARA ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS POR TODOS OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÕES PARTICULARES.
UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NO NEGOCIÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDER OU DE ADESIVAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER COMPLETAMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO.
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Nota: as postagens do blog não são selecionadas, editadas ou selecionadas pelos editores do Seeking Alpha.
Top 5 Opções Ferramentas [Grátis]
19 de junho de 2009 às 9:22.
Se você está curioso sobre quais ferramentas podem ajudá-lo a se tornar um comerciante melhor, não procure mais do que esses principais candidatos. Analistas e funcionários do BigTrends testaram todos os componentes para garantir que a reivindicação "livre" seja garantida e o valor seja tangível. Como comerciante de opções, não há muitos recursos gratuitos disponíveis, mas BigTrends está sempre procurando os recursos que o ajudam a progredir como comerciante, enquanto cresce seu capital mental.
Procure revisões mais aprofundadas das principais ferramentas de opções nos próximos meses. Como parte do nosso novo site, estaremos entregando comentários de tecnologia de comerciantes mensalmente em qualquer coisa e tudo para comerciantes. Nós estaremos revisando plataformas de negociação, ferramentas de opções, bem como qualquer coisa que nossos leitores desejem ver. Comece o blog agora e coloque seus comentários abaixo, o que você deseja ver revisado?
1. OpçõesOracle - A ferramenta de negociação de opções mais completa (gratuita), opções Oracle, pode ajudar os comerciantes a visualizar e visualizar estratégias de opções. SamoaSky, o criador da Options Oracle resume bem o software.
Pitch do elevador: O OptionsOracle é uma ferramenta gratuita para análise de estratégias de negociação de opções de ações, construído para comerciantes de opções. ' O que mais gosto do OptionsOracle é a facilidade de uso e a interface personalizável. O software usa Yahoo! Finanças como o feed de dados por padrão, mas você pode integrar seus corretores de dados ao vivo com um pouco de trabalho. Aqui está um resumo rápido dos melhores recursos para comerciantes de opções.
• OPÇÕES TRADING SCREENER.
• OPÇÕES ANÁLISE DA DOR.
• GRÁFICO DE SORRISO DE VOLATILIDADE.
Nós fornecemos uma revisão completa do TrixyCharts no BigTrends no início deste ano, você pode verificar a revisão completa aqui. Price Headley usa TrixyCharts para o Market Weekly Market Outlook encontrado na BigTV.
3. TradeLogger - Muitos comerciantes não possuem o componente de gerenciamento de dinheiro em seus planos de negociação. Como treinador do BigTrends, vejo isso como a maior fraqueza com muita freqüência, o TradeLogger é um ótimo recurso para os comerciantes para ajudar a minimizar os levantamentos de portfólio, ao mesmo tempo em que mitiga os desvios psicológicos que acompanham os períodos de ineficiência do sistema. O TradeLogger usa a curva de patrimônio do valor do seu portfólio para indicar quando ao comércio de papel ou ao comércio vivo. O gerenciamento da curva de equidade é coberto como parte do nosso programa de coaching de 50 cursos, mas você pode obter um salto inicial usando esta incrível ferramenta hoje.
Pitch do elevador: um sistema de gerenciamento de dinheiro da curva de equidade e registrador de comércio de tudo. Na sua simplicidade, o TradeLogger mantém um registro do seu desempenho comercial atual e o avisa quando você deve parar de negociar com o capital vivo, e quando retomar a negociação ao vivo.
4. Opcionais - Se você estiver no campo sem software e está procurando por um ótimo recurso, não procure mais do que Opções. Há algumas sobreposições aqui com o OptionsOracle, mas existe uma ferramenta periférica significativa que uso. Os gráficos de histórico de preços de opções são muito úteis, basta digitar o símbolo para sua greve de opção e receber um gráfico de preço histórico gratuito. Isso é incrivelmente útil por dois motivos, primeiro é a única maneira de recuperar preços precisos para o teste do sistema e o segundo é uma ótima maneira de visualizar opções específicas que estão acelerando o valor. A opção Opcional geral merece e uma revisão completa, as ferramentas incríveis são vastas, desde as ferramentas Strike Peggers até Open Interest% Change. Não se preocupe, embora saibamos que você é um fanático do gráfico (aprendizes visuais se unem). Aqui está mais doce visual para entender.
5. Finviz - Completar as cinco ferramentas gratuitas para comerciantes de opções é um criador de estoque fenomenal. Finviz (Visualização Financeira) fornece um criador incomparável e mapas de calor legal no mercado. Do ponto de vista comercial, a Finviz ajuda com o fator FOCUS na negociação. Muitos comerciantes procuram trocar certos tipos de ações com base em três categorias principais; Descritivo, fundamental ou técnico.
As opções de seleção são inigualáveis. Eu uso o screv Finviz para manter um núcleo de ações e ETFs usando uma mistura de seis condições diferentes. Aqui está uma lista das telas que você pode começar a usar agora.
Técnico: Desempenho, 20/50/200 SMA dia, Beta alta / baixa de 20 dias, alcance real médio, volatilidade, 1 ano alto / baixo, lacunas.
Heatmap de hoje para SP500.
O que você está esperando, comece a usar essas ferramentas agora para se tornar um comerciante melhor, amanhã!
Andrew Hart - Gerente de portfólio.
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Os principais indicadores técnicos para negociação de opções.
Existem centenas de indicadores técnicos disponíveis que são utilizados pelos comerciantes de acordo com seu estilo de negociação e valores mobiliários a serem negociados. Este artigo enfoca alguns indicadores técnicos importantes específicos para negociação de opções. (Confuso? Se você não tem certeza de que negociação técnica ou opções são para você, check-out ou tutorial, Introdução aos Tipos de estoque, para decidir seu estilo preferido.)
Este artigo assume a familiaridade do leitor com a terminologia das opções e cálculos envolvidos em indicadores técnicos.
Como a negociação de opções é diferente.
Normalmente, os indicadores técnicos são usados para negociação de curto prazo. Comparado com um comerciante de ações típico, um comerciante de opções procura aspectos adicionais da negociação:
Gama de movimento (quanto - volatilidade), direção do movimento (do jeito) e duração do movimento (quanto tempo)
Uma vez que as opções são ativos em decomposição (ver a decadência do tempo das opções), o período de retenção tem significado para negociação de opções. Um comerciante de ações tem a liberdade de manter o cargo indefinidamente ou mesmo converter a posição de alavancagem da margem de curto prazo em uma participação baseada em caixa. Mas um comerciante de opções é limitado pela duração limitada devido à data de expiração da opção onde não há escolha para manter uma posição de opção indefinidamente. Portanto, torna-se importante selecionar as estratégias de negociação corretas levando em consideração o fator de cronometragem.
Devido às restrições acima, quase todos os indicadores técnicos adequados para negociação de opções são indicadores de impulso, que tendem a identificar mercados de sobrecompra e sobrevenda, e, portanto, inversões de preços e tendências relacionadas.
Os seguintes indicadores técnicos são comumente usados para negociação de opções:
Um indicador de momentum técnico que compara a magnitude dos ganhos recentes com as perdas recentes na tentativa de determinar condições de sobrecompra e sobrevenda de um ativo.
Como RSI é útil para negociação de opções?
RSI tenta determinar condições de sobrecompra e sobrevenda de uma segurança. Isso fornece indicações vitais sobre os movimentos de preços de curto prazo, ou melhor, correções e reversões, uma vez que a condição de sobrecompra ou sobrevenda é identificada.
O RSI funciona melhor para opções em ações individuais (em vez de índices), pois os estoques demonstram a condição de sobrecompra e sobrevenda mais freqüentemente em relação aos índices. As opções de ações de alta liquidez altamente líquidas tornam os melhores candidatos para negociação de curto prazo com base em RSI. (Verifique o artigo detalhado da Investopedia sobre RSI com exemplos)
Como parâmetros padrão comumente seguidos, os valores RSI variam de 0 a 100. Um valor acima de 70 indica níveis de sobrecompra, e isso abaixo de 30 indica sobrevoque.
Todos os operadores de opções estão conscientes da importância da volatilidade na avaliação de opções. As bandas de Bollinger capturam este aspecto de uma segurança subjacente, permitindo que os intervalos superiores e inferiores sejam identificados dentro de bandas geradas dinamicamente com base nos recentes movimentos de preços da segurança.
Duas indicações importantes derivadas das Bandas Bollinger:
As bandas expandem-se e contratam-se à medida que a volatilidade aumenta ou diminui com base no recente movimento dos preços do estoque (a expansão indica alta volatilidade e contração indicam baixa volatilidade). O comerciante pode, assim, tomar posições de opções que esperam uma reversão. O preço atual do mercado pode ser avaliado em relação ao atual intervalo de banda para qualquer padrão de fuga. Breakout acima da banda superior indica mercado de sobrecompra, que é a indicação ideal para comprar coloca ou curto-circuito. Breakout abaixo da banda baixa indica mercado de sobredosos - uma oportunidade de comprar chamadas ou curto coloca em menor volatilidade. Deve-se ter cuidado para avaliar a volatilidade - as opções de curto prazo com alta volatilidade são benéficas, pois dão maiores prêmios ao comerciante, enquanto as opções de compra com menor volatilidade oferecem opções mais baratas.
Os comerciantes são livres para usar seus próprios valores desejados ao olhar para as bandas de Bollinger. Os valores comumente seguidos são 12 para média móvel simples e 2 para desvio padrão para bandas superiores e inferiores.
Para comerciantes de opções de alta freqüência, o indicador IMI oferece uma boa escolha de indicador técnico para apostar em negociações de opções intradiárias. Ele combina os conceitos de candelabro intradía e RSI, proporcionando assim um intervalo adequado (semelhante ao RSI) para negociação intradiária, indicando mercados de sobrecompra e sobrevenda. No entanto, é importante, além disso, estar ciente da "tendência" dos movimentos de preços, porque quando há uma forte tendência visível para cima / para baixo, os indicadores de impulso freqüentemente mostrarão oportunidades de sobrecompra / sobrevenda. Estando ciente das tendências e, adicionalmente, usando o IMI, um comerciante pode detectar potenciais onde ele pode entrar em uma posição longa em um mercado ascendente em correções intradias intermediárias e posições curtas em um mercado de tendências baixas a baixas de preço intermediário.
O IMI é calculado da seguinte forma:
1. Se fechar & gt; Abrir: Ganhos = Ganho (n-1) + (Fechar - Abrir); Perdas = 0.
2. Se fechar & lt; Abrir: Perdas = perda (n-1) + (Abrir - Fechar); Ganhos = 0.
3. Adicionar ganhos e perdas para os últimos períodos escolhidos.
4. IMI = 100 x (Ganhos / (Ganhos + Perdas))
Aproveitando os benefícios da alavancagem com posições de opção, o indicador IMI (combinado com um indicador de tendência apropriado) oferece um ótimo indicador técnico para negociação de opções.
A fórmula oferece flexibilidade aos comerciantes para usar seus próprios valores desejados para n. Os valores resultantes comummente seguidos são 70 ou mais indicando mercados de sobrecompra, e 30 ou abaixo, indicando mercados de sobre-venda. A interpretação permanece semelhante ao RSI discutido acima.
Adicionando ainda mais à cesta do RSI, o MFI é outro indicador de impulso que combina os dados de preço e volume para identificar tendências de preços para um estoque. Também é conhecido como RSI ponderado em volume.
Com o volume considerado em cálculos, o indicador de IMF fornece insumos vitais sobre a quantidade de capital que flui dentro e fora de estoque em um período de tempo recente (recomendado 14 dias).
Devido à dependência dos dados de volume, o indicador de IFM é adequado para negociação de opções baseadas em ações (em vez de baseado em índice) e feiras melhores para negociação de opções de longa duração em vez de intradía freqüente. Os comerciantes procuram casos quando o indicador MFI se move em direção oposta ao preço das ações, pois este pode ser um indicador líder para prever uma reversão da tendência.
Os valores resultantes comummente seguidos para o Índice de Fluxo de Dinheiro são 20 indicando sobrevenda e 80 indicando Overbought.
O índice de colocação indica a proporção do volume de negociação das opções de venda para as opções de compra. Em vez do valor absoluto da relação Put Call, as mudanças em seu valor indicam uma mudança no sentimento geral do mercado.
Um movimento de valor alto a baixo indica uma tendência de alta, indicando que as operadoras optam por mais chamadas, enquanto uma mudança de valor baixo a alto indica uma tendência de baixa, à medida que mais colocações são de interesse no mercado.
O interesse aberto indica os contratos abertos ou não ajustados nas opções. OI não indica necessariamente nenhuma tendência de alta ou tendência de descida específica, mas fornece indicações sobre o fim de uma determinada tendência. O aumento do interesse aberto indica novos influxos de capital e, portanto, a sustentabilidade da tendência existente para cima ou para baixo, enquanto a queda do interesse aberto indica um fim da tendência.
Para negociação de opções onde os comerciantes buscam beneficiar de movimentos e tendências de preços de curto prazo, a OI fornece informações importantes benéficas para entrar ou esquadrinhar posições de opção.
Os valores de OI, além dos movimentos negociados de volume e preço, são freqüentemente usados pelos comerciantes de opções. Aqui está uma interpretação indicativa para OI e movimentos de preços:
Mercado é forte.
Mercado é o enfraquecimento.
Mercado é o fortalecimento.
Além dos indicadores técnicos acima mencionados, existem centenas de outros indicadores que podem ser usados para opções de negociação (como osciladores estocásticos, faixa média verdadeira, tique cumulativo, médias móveis, etc.). Além disso, existem muitas variações com as técnicas de alisamento dos valores resultantes, a média dos principais e o uso de combinações de vários indicadores. Um comerciante de opção deve selecionar o que se adequa ao estilo e estratégia de negociação, depois de examinar cuidadosamente as dependências e cálculos matemáticos.
Plataforma de Inteligência Comercial.
O poder da análise preditiva para negociação.
A Plataforma de Comércio Inteligente exclusiva da Tradespoon - aprimorada em 15 anos para uma precisão preditiva incomparável - é um conjunto de ferramentas inestimável e fácil de usar que permite que nossos membros determinem rapidamente o quê, como e quando trocar - colocando o comércio lucrativo ao alcance!
Tradespoon Bulls / Bears.
Revise o ranking semanal completo dos estoques que o nosso sistema considera mais superávidos / de baixo desempenho (otimista / descendente). A cada semana, nosso algoritmo sofisticado ordena negócios com maior potencial de retorno com base na variância de desempenho assumida em relação ao Índice S & P 500 (SPX). Então nossa equipe de veteranos da indústria comercial completa análise para validar os rankings. Obtenha um salto nas oportunidades de lucro potenciais, aproveitando a produção total de nossos algos.
Gráficos sazonais.
Revise os gráficos que descrevem o desempenho histórico de cada estoque para ajudar a prever o desempenho futuro. Veja como um stock realizou-se historicamente e provavelmente se classificará sob diferentes condições políticas, econômicas, fundamentais e técnicas. Esta ferramenta pode ajudá-lo:
Decida qual lado do mercado você deve estar em Estimativa quanto tempo tendem tendências e tendências descendentes Aproximado onde as partes superiores e inferiores provavelmente ocorrerão para que você possa definir paradas de compra e venda Determinar qual preço & ldquo; blips & rdquo; são whipsaws indicadores que podem produzir perdas comerciais.
Calculadora de Probabilidade.
Esta ferramenta ajudará a determinar a probabilidade de uma negociação de ações subjacente acima, abaixo ou entre determinados alvos de preços em uma data especificada.
ActiveTrader.
O serviço Tradesoon ActiveTrader é para o comerciante ocupado que não tem tempo para pesquisar seus próprios negócios, mas ainda quer permanecer ativo no mercado todos os dias.
ActiveInvestor.
O serviço Tradesoon ActiveInvestor é para o ocupado Swing Trader que não tem tempo para pesquisar seus próprios negócios, mas ainda quer permanecer ativo no mercado todas as semanas.
Caixa de ferramentas de previsão de estoque.
O Tradespoon irá prever a Tendência, os Pontos de Viragem, a Direção do Vetor do Movimento e os Sinais de "Compra-Venda" da Stock Price, com uma precisão impressionante para uma estratégia de investimento de curto e longo prazos.
Stock Forecast Tool & mdash; A Stock Forecast Tool prevê a tendência de preços de um estoque durante um período de tempo de 1 hora a 10 dias úteis. Calculadora de lucro e mdash; A Calculadora de Lucros estimará o lucro potencial do investimento. Company Screener & mdash; A Companhia Screener é uma ferramenta única para encontrar a empresa com o retorno rentável. Portfolio Manager & mdash; O Gerenciador de portfólio combina as estratégias de investimento da Tradespoon em um único relatório.
Acesse vídeos / webinars de treinamento educacional para aprimorar suas habilidades comerciais. O Tradespoon oferece sessões semanais de treinamento on-line ao vivo e possui uma grande coleção de vídeos online acessíveis a qualquer momento. Os tópicos de treinamento incluem:
Análise técnica de estoque Análise de estoque fundamental Opções básicas de negociação.
Ferramenta de Previsão de Forex.
Tradespoon permite que você vença negociações de Forex em minutos. Usando o método de análise preditivo mais poderoso, você pode identificar com precisão as tendências dos preços cambiais tanto para o prazo diário quanto intra-dia.
Caixa de ferramentas de previsão de futuros.
Previse instantaneamente qualquer faixa de negociação de baixo e baixo nível do Futuro do Futuro e forneça previsões de direcionamento de preço a longo e curto prazo com até 80% de precisão.
Ferramenta de ideia de comércio.
Combine a excelência da revista Tradespoon na previsão de resultados de desempenho comercial com seus próprios critérios de investimento. Nossa Ferramenta de Idéia de Comércio começa com seu perfil exclusivo de risco / recompensa, veículo de investimento preferido e sua perspectiva de mercado (alta ou baixa). Então, fornece idéias comerciais de alta qualidade, incluindo:
A probabilidade de cada negociação de ações em um determinado nível durante o horizonte de tempo que você selecionou. Qual a alta ou baixa, o estoque é no curto prazo da Revista de Compra / Vender.
Estoque de membros premium e opções de opções.
Como um bônus especial, alertaremos periodicamente os assinantes sobre nossas seleções comerciais de maior qualidade, com base em condições de mercado e nossos critérios rigorosos, juntamente com os preços de entrada e saída diretos (longos ou curtos) e exatos. Atingir é sua chamada. considere se você trocará a escolha e, em caso afirmativo, o volume de ações para negociar.
Stock Focus List.
Listagem de ações altamente liquidas, ordenadas pela pesquisa atualizada mais recentemente, juntamente com links para o Relatório Detalhado de Pesquisa de Estoque, Gráficos Sazonais e Calculadora de Probabilidade.
Pesquisa de patrimônio proprietário.
A Tradespoon fez parceria com a Thomson Reuters para lhe trazer suas análises de patrimônio integral StockReports +.
Caixa de ferramentas de portfólio.
Analise de portfólio.
Monitorar todas as carteiras sob sua direção de relance Exibir valor, retorno por ano e diário, volatilidade, ponderação e outros indicadores Perfurar em cada portfólio para desempenho e métricas de risco, repartição de participações e mais Comparação de carteiras para índices de mercado.
Otimização de portfólio.
Para cada uma das suas carteiras, a plataforma recomendará um portfólio mais otimizado, usando opções para alcançar o saldo desejado. Nosso algoritmo de reequilíbrio constrói essas carteiras eficientes examinando a correlação de ativos e usando o esquema de otimização que você especifica, incluindo:
Markowitz: Tradespoon procurará alcançar um retorno especificado com variância mínima usando uma otimização de variância média Markowitz; você define a freqüência Compre e segure: o Tradespoon manterá uma alocação de ativos estática e dependerá do reequilíbrio manual. Pesos iguais: Tradespoon procurará manter uma alocação estática de pesos e reequilibrará à medida que os preços dos ativos flutuam; você define a freqüência.
Gerenciamento de portfólio.
Conduzir reatribuição de ativos usando uma dotação ideal de variância média Backtest o desempenho de várias alocações de portfólio usando nosso banco de dados histórico de ativos Detectar e otimizar a exposição do portfólio a vários setores macro Carteiras de referência contra os principais índices dos EUA e o desempenho histórico do portfólio através de gráficos e visualização ou via exportação para o Excel.
Ferramenta de negociação virtual.
Pratique negociações sem risco. Como nenhum dinheiro real muda de mãos aqui, esta ferramenta oferece um ambiente completamente livre de risco para praticar a execução das idéias comerciais que você gera usando o Tradespoon. Sair das posições a qualquer momento. A ferramenta acompanhará o retorno de seus negócios individuais. Além disso, você pode adicionar mais dinheiro virtual à sua conta a qualquer momento.
Integrações de terceiros.
TradingBlock.
Para executar suas idéias comerciais no mercado ao vivo, considere a plataforma de negociação intuitiva e institucional na TradingBlock. Como um bônus especial, o TradingBlock oferece aos membros da revista Tradespoon uma economia especial fora das taxas de comissão já competitivas da TradingBlock!
O MetaStock oferece ferramentas poderosas, trocas poderosas e digitalização proprietária, personalização infinita, back-testing abrangente e previsões revolucionárias que fazem do MetaStock a melhor escolha para o comerciante auto-dirigido. E agora, Tradespoon tem um add-on que funciona exatamente dentro da MetaStock Platform!
NinjaTrader.
O software de negociação premiado da NinjaTrader é consistentemente votado como líder da indústria pela comunidade comercial. Apresentando 1000s de aplicativos e complementos para personalização ilimitada, o NinjaTrader é usado por mais de 40.000 comerciantes para análise avançada de mercado, gráficos profissionais e execução rápida de pedidos.
A pontuação média e os relatórios de equivalência patrimonial são fornecidos apenas para fins informativos, não constituem conselhos ou orientações, e não é um endosso ou recomendação para qualquer estratégia ou estratégia de negociação específica. A pontuação média do patrimônio é fornecida pela Thomson Reuters, uma empresa independente não afiliada à Tradespoon.
Vlad Karpel, fundador da Tradespoon, também é um investidor da AOS, Inc., que faz negócios como TradingBlock, um corretor-negociante registrado, membro FINRA e SIPC e um consultor de investimento registrado. Tradespoon e TradingBlock não são empresas afiliadas e o conteúdo contido no Tradespoon não é aprovado pela TradingBlock. O TradingBlock possui acordos de publicidade e marketing com partes que não estão registradas ou reguladas como corretores, como o Tradespoon e como parte desses acordos; A TradingBlock pode pagar taxas ou fornecer outras formas de compensação em troca de marketing.
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Vlad Karpel e Tradespoon (Companhia) não é um serviço de consultoria de investimento, nem um conselheiro de investimento ou corretor registrado e não pretende dizer ou sugerir quais valores ou moedas os clientes devem comprar ou vender por si.
Não se deve presumir que os métodos, técnicas ou indicadores desenvolvidos na tradespoon serão lucrativos ou que não resultarão em perdas. nem deve ser assumido que futuras escolhas serão rentáveis ou irão igualar o desempenho passado.
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Glossário de opções gratuitas - Uma lista abrangente de termos orientados a opções e suas definições.
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As Vulnerabilidades Várias - Uma discussão de uma hora mais sobre as semelhanças e diferenças entre Volatilidade Histórica, Volatilidade Previsível Futura e a Volatilidade Implícita Importante. Uma introdução aos gregos - Um seminário de uma hora mais explicando como suas posições de opções irão reagir às mudanças de preço, tempo, volatilidade, etc. Lucro com posições Delta Neutral - Saiba como aumentar os lucros e reduzir o risco com esta estratégia simples e efetiva. A Beautiful Equation - Um vídeo que detalha a fórmula para a paridade put / call que mantém o preço das opções na linha. Probabilidade e valor esperado - Aprenda a determinar a maneira ideal de alocar seu capital de investimento. Neutralizando gregos - Aprenda a colocar a posição da opção que você deseja realmente com este seminário de uma hora pelo diretor McMillan Mentoring Stan Freifeld. Opções binárias: os ByRDs estão chegando - uma apresentação de horas por Stan Freifeld sobre os futuros derivados de retorno binário listados em breve. Opções binárias: os ByRDs estão chegando na parte 2 - A segunda parte do webinar do Derivitave do retorno binário. Exercício precoce: fortalecer sua posição - Stan Freifeld discute as diferentes classes de opções trocadas e responde a perguntas reagarding no início do exercício. Explorando Calendar Spreads - It's About Time! - Stan Freifeld ilustra várias das nuances da estratégia de opções essenciais.
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Diretrizes de Negociação de Opção - Um artigo perspicaz que contém várias diretrizes que geralmente o manterão fora do problema, aumentará sua eficiência de capital e, esperançosamente, melhorará suas chances de ganhar dinheiro com opções. Qual opção para comprar - Um artigo que explica o contrato melhor em várias situações de compra de opções. Sobre Razões Put-Call - Um artigo útil detalhando esse poderoso indicador contrarian baseado em sentimentos. Escrita de chamada coberta: por que a venda em dinheiro com base em dinheiro é superior - Um artigo explicando por que preferimos colocar-venda sobre a escrita coberta tradicional. Sobre nossos dados de volatilidade - Um guia instrucional para nossa volatilidade histórica, volatilidade implícita e dados de perímetro de volatilidade implícita composta. Volatility Skew Information - Um artigo que explica os diferentes tipos de desvios de volatilidade e como você deve trocá-los. Usando a Calculadora de Probabilidade para Analisar Naked Put-Sales - Lean como nosso software de Simulação de Monte Carlo pode ajudar a escolher o que coloca para vender. Por que o comércio "The Market"? Just Trade "Volatility" Em vez disso! - Um artigo que explica por que a previsão de volatilidade é mais viável do que a previsão de preços. Neutralidade: funciona para o suíço - Um artigo tirado da primeira boletim de estratégia de opções abrangendo os benefícios da negociação de opções neutras delta. Opções de Futuros Tirem os Deslocamentos Limitados - Saiba como cortar o limite de movimentos do contrato de futuros por hedge com posições de opções de futuros equivalentes. Sair de um Put For Parity Near Expiration - Um artigo útil detalhando o que fazer com o seu in-the-money coloca no vencimento e para o que se deve aguardar. Four Eye-Opening Facts sobre Naked Put Selling - um artigo detalhando os benefícios desta estratégia simples, ainda eficaz.
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Negociar ou investir se na margem ou de outra forma traz um alto nível de risco e pode não ser adequado para todas as pessoas. A alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. Antes de decidir negociar ou investir, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e capacidade de tolerar o risco. Existe a possibilidade de que você possa sofrer uma perda de algum ou todo seu investimento inicial ou mesmo mais do que seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação e ao investimento, e procurar o conselho de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Testemunhos *: acredita-se que os depoimentos sejam verdadeiros com base nas representações das pessoas que fornecem os depoimentos, mas os fatos declarados em depoimentos não foram auditados ou verificados independentemente. Nem houve nenhuma tentativa de determinar se os depoimentos são representativos das experiências de todas as pessoas usando os métodos aqui descritos ou comparar as experiências das pessoas que dão testemunhos depois que os depoimentos foram apresentados. Você não deve esperar necessariamente os mesmos resultados ou resultados semelhantes.
Resultados do desempenho: os resultados do desempenho passado para serviços de consultoria e produtos educacionais são mostrados apenas com ilustração e exemplo, e são hipotéticos.
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UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NO NEGOCIÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDER OU DE ADESIVAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER COMPLETAMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO.
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